전환 사채 정보
부채 기준은 95.02 위안, YTM 은 2.87% 입니다. 금랑 전채 기간은 6 년, 채무 등급은 AA-, 액면가는 65,438+000 원, 첫해 0.30%, 이듬해 0.40%, 3 년차 65,438+0.00%, 4 년차 65,438 6 년차 2.50% 입니다. 만기 상환 가격은 액면가의 1 13% (최근 연도의 이자 포함) 입니다. 6 년 AA- 회사채 만기 수익률 (2022-2-7)3.7679% 의 할인율로 계산됩니다. 이 부채의 바닥가치는 95.02 원, 순채에 해당하는 YTM 은 2.87% 입니다.
저가 102 438+0 원입니다. 전환 기간은 발행이 끝난 후 6 개월 째인 KLOC-0/거래일에서 전환 부채 만기일까지입니다. 초기 전주 가격은 227.02 원/주, 금랑기술 (300763) 입니다. SZ)2022-2-7 은 23 1.59 위안이고, 해당 이체 부채 평가는 102.438+0 위안이다. 금랑 전채 개정 조항은 15/30,85%, 조건 환매 조건은15/30, 130%, 조건 환매입니다 이런 전환채권의 조항은 투자자들에게 유리하다.
총 주식 희석률은 1.57% 입니다. 금랑 전채 초기 전주가격 (123 137) 에 따라 주식 환산이 이뤄지는 경우. SZ) 의 227.02 위안/주, 총 주식 및 유통판에 대한 전환 사채의 희석 정도는 각각 1.57% 및 3.55% 로 주식 희석 압력이 보통이다.